Прогноз от 18 декабря 2005 года
Переход от Бычьего к Медвежьему рынку (?)
В своей книге "How to Make Profits in Commodities" Ганн говорил: "ПОВТОРНОЕ РАЛЛИ ИЛИ МЕНЬШАЯ ВЕРШИНА. После продолжительного роста, когда достигнута окончательная вершина и бычья компания окончена, обычно происходит короткая коррекция, продолжающаяся от 1 до 3 недель. После этого резкого падения, рынок может находиться в диапазоне от 10 дней до 2-3 недель. После этого, происходит ПОВТОРНОЕ РАЛЛИ, часто достигающее предыдущей вершины, а иногда не доходящее до нее некоторое количество пунктов. Когда это произошло, особенно после того, как ТРЕНД был ИЗМЕНЕН, это место является наиболее безопасным для "короткой продажи", т.к. после этой точки падение ускоряется, а коррекции вверх становятся небольшими".
Давайте рассмотрим недельный график акции "ЛУКойл":
Продолжительное движение вверх, с маленькими коррекциями продолжалось с декабря 2004 года (годовой цикл).
Короткая, коррекция в течение 2-х с небольшим недель, при этом это резкое падение - 354 рубля только за 17 дней! Последовавший за тем - внутренний бар (нахождение в диапазоне), и повторное ралли привело цены обратно к предыдущей вершине.
Изменение в тренде должно быть подтверждено пробитием минимума предыдущей недели, в противном случае, цены могут уйти и выше.
Ганн называл эту точку - наиболее безопасным местом для продажи. Почему? Потому, что здесь риск - невелик, он составляет от 3 до 5 процентов (что как раз допустимо при открытии сделки).
Предыдущая вершина - 1774,99. Вершина последней недели - 1765,7.
"Квадрат 9" указывает на диапазон цен 1765-1775,5 как на важный для сопротивления, т.к. цена лежит на 135 градусах (135 или F2) этого "Шаблона". Посмотрите, например, вершину апреля 2005 на 1026 (уровень 1025-1033), вершину марта 2000 года на 490 (уровень 485-490.5)- они лежат на этом же углу…
На уровне 1760-1763 находится линия Сатурна, совершившего недавно стоянку (остановку в своем движении, в ноябре 2005), что указывает на сильное влияние этой планеты на понижательную динамику цен. Эта линия хорошо работала как уровень поддержки/сопротивления всю историю по данной акции.
Таким образом, стоп на игру вниз вполне обоснованно можно разместить на уровне 1776-1780.
Открытие сделки по 1730 (пробитие предыдущего минимума) говорит о риске 2,8%. Сделка по 1695 (пробитие минимума двух предыдущих недель) - о риске 4,8%.
Сравнивая данную акцию с индексом и с другими акциями (из разных сфер), мы можем видеть, насколько она выглядит слабее:
- индекс РТС преодолел предыдущую вершину;
- РАО ЕЭС (электроэнергетика)- преодолела предыдущую вершину;
- Сбербанк (финансы) - намного преодолел предыдущую вершину;
- ГМК НорНикель (добывающая пром.) - преодолел предыдущую вершину;
- Ростелеком (связь) - НЕ преодолел предыдущую вершину, и является еще одним кандидатом на открытие коротких позиций;
Рекомендации:
Игра вниз. Стоп можно установить на уровне 1776-1780 рублей.
Уровни поддержки:
- 1250-1280 - уровень 50% диапазона - важный уровень!!! Плюс планетарная линия Сатурна!
- 986-1025 - уровень предыдущей вершины, плюс уровень 75% диапазона;
/AstroTrader/
|
astrotrader@narod.ru (c) AstroTrader, 2005-2006 Последнее обновление: 01/01/2006. |